半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)

【提出】
2015/12/28 9:11
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2013年 4月 3日)15,05715,05714,61914,61914,480
第2計算期間末(2014年 4月 3日)41,07241,07219,84219,84219,850
第3計算期間末(2015年 4月 3日)23,07423,07432,50032,50032,350
2014年10月末日34,333―23,678―23,650
11月末日22,338―26,281―26,220
12月末日28,374―26,031―26,100
2015年 1月末日29,596―26,192―26,250
2月末日17,018―30,390―30,250
3月末日22,312―31,426―31,550
4月末日16,267―33,199―33,300
5月末日18,340―36,681―36,750
6月末日27,453―17,375―17,330
7月末日29,588―17,933―17,870
8月末日43,097―15,122―15,130
9月末日36,352―12,845―12,800
10月末日35,417―15,603―15,590

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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