有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 15,057 | 15,057 | 14,619 | 14,619 | 14,480 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 41,072 | 41,072 | 19,842 | 19,842 | 19,850 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 23,074 | 23,074 | 32,500 | 32,500 | 32,350 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 30,606 | 30,606 | 10,627 | 10,627 | 10,590 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 18,856 | 18,856 | 14,617 | 14,617 | 14,600 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 18,851 | 18,851 | 19,236 | 19,236 | 19,190 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 19,724 | 19,724 | 16,168 | 16,168 | 16,150 |
| 2018年 2月末日 | 17,011 | ― | 19,332 | ― | 19,290 | |
| 3月末日 | 17,002 | ― | 18,481 | ― | 18,460 | |
| 4月末日 | 17,057 | ― | 19,834 | ― | 19,800 | |
| 5月末日 | 15,223 | ― | 19,029 | ― | 19,090 | |
| 6月末日 | 18,730 | ― | 18,730 | ― | 18,700 | |
| 7月末日 | 16,201 | ― | 19,061 | ― | 19,130 | |
| 8月末日 | 18,511 | ― | 18,699 | ― | 18,740 | |
| 9月末日 | 17,338 | ― | 20,889 | ― | 20,980 | |
| 10月末日 | 22,164 | ― | 16,920 | ― | 17,000 | |
| 11月末日 | 22,304 | ― | 17,426 | ― | 17,390 | |
| 12月末日 | 18,899 | ― | 13,897 | ― | 13,890 | |
| 2019年 1月末日 | 19,091 | ― | 15,274 | ― | 15,250 | |
| 2月末日 | 18,538 | ― | 15,981 | ― | 15,950 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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