半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 15,057 | 15,057 | 14,619 | 14,619 | 14,480 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 41,072 | 41,072 | 19,842 | 19,842 | 19,850 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 23,074 | 23,074 | 32,500 | 32,500 | 32,350 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 30,606 | 30,606 | 10,627 | 10,627 | 10,590 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 18,856 | 18,856 | 14,617 | 14,617 | 14,600 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 18,851 | 18,851 | 19,236 | 19,236 | 19,190 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 19,724 | 19,724 | 16,168 | 16,168 | 16,150 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,168 | 14,168 | 17,935 | 17,935 | 17,840 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月20日) | 8,175 | 8,175 | 23,357 | 23,357 | 23,290 |
| 第10計算期間末 | (2022年 2月20日) | 16,024 | 16,024 | 23,223 | 23,223 | 23,275 |
| 2021年 8月末日 | 18,946 | ― | 24,291 | ― | 24,190 | |
| 9月末日 | 18,416 | ― | 26,310 | ― | 26,340 | |
| 10月末日 | 18,182 | ― | 25,253 | ― | 25,430 | |
| 11月末日 | 14,808 | ― | 22,782 | ― | 23,485 | |
| 12月末日 | 15,336 | ― | 25,142 | ― | 25,150 | |
| 2022年 1月末日 | 16,365 | ― | 22,730 | ― | 22,670 | |
| 2月末日 | 14,165 | ― | 22,485 | ― | 22,400 | |
| 3月末日 | 11,887 | ― | 24,260 | ― | 24,235 | |
| 4月末日 | 12,247 | ― | 23,108 | ― | 23,070 | |
| 5月末日 | 10,897 | ― | 23,186 | ― | 23,190 | |
| 6月末日 | 12,020 | ― | 22,260 | ― | 22,220 | |
| 7月末日 | 8,571 | ― | 23,811 | ― | 23,840 | |
| 8月末日 | 8,523 | ― | 24,352 | ― | 24,340 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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