半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 15,057 | 15,057 | 14,619 | 14,619 | 14,480 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 41,072 | 41,072 | 19,842 | 19,842 | 19,850 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 23,074 | 23,074 | 32,500 | 32,500 | 32,350 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 30,606 | 30,606 | 10,627 | 10,627 | 10,590 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 18,856 | 18,856 | 14,617 | 14,617 | 14,600 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 18,851 | 18,851 | 19,236 | 19,236 | 19,190 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 19,724 | 19,724 | 16,168 | 16,168 | 16,150 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,168 | 14,168 | 17,935 | 17,935 | 17,840 |
| 2019年 8月末日 | 14,020 | ― | 14,307 | ― | 14,350 | |
| 9月末日 | 12,436 | ― | 16,152 | ― | 16,130 | |
| 10月末日 | 12,987 | ― | 17,791 | ― | 17,750 | |
| 11月末日 | 10,841 | ― | 18,375 | ― | 18,380 | |
| 12月末日 | 11,750 | ― | 18,952 | ― | 18,910 | |
| 2020年 1月末日 | 11,511 | ― | 17,986 | ― | 18,070 | |
| 2月末日 | 9,986 | ― | 14,267 | ― | 14,420 | |
| 3月末日 | 10,758 | ― | 12,510 | ― | 12,420 | |
| 4月末日 | 11,853 | ― | 13,319 | ― | 13,470 | |
| 5月末日 | 11,879 | ― | 15,230 | ― | 15,260 | |
| 6月末日 | 10,343 | ― | 15,210 | ― | 15,110 | |
| 7月末日 | 9,363 | ― | 13,975 | ― | 13,940 | |
| 8月末日 | 9,260 | ― | 16,246 | ― | 16,250 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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