有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 15,057 | 15,057 | 14,619 | 14,619 | 14,480 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 41,072 | 41,072 | 19,842 | 19,842 | 19,850 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 23,074 | 23,074 | 32,500 | 32,500 | 32,350 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 30,606 | 30,606 | 10,627 | 10,627 | 10,590 |
| 2015年 4月末日 | 16,267 | ― | 33,199 | ― | 33,300 | |
| 5月末日 | 18,340 | ― | 36,681 | ― | 36,750 | |
| 6月末日 | 27,453 | ― | 17,375 | ― | 17,330 | |
| 7月末日 | 29,588 | ― | 17,933 | ― | 17,870 | |
| 8月末日 | 43,097 | ― | 15,122 | ― | 15,130 | |
| 9月末日 | 36,352 | ― | 12,845 | ― | 12,800 | |
| 10月末日 | 35,417 | ― | 15,603 | ― | 15,590 | |
| 11月末日 | 31,927 | ― | 16,044 | ― | 16,070 | |
| 12月末日 | 40,841 | ― | 15,296 | ― | 15,300 | |
| 2016年 1月末日 | 40,102 | ― | 13,063 | ― | 13,080 | |
| 2月末日 | 29,454 | ― | 10,263 | ― | 10,450 | |
| 3月末日 | 32,847 | ― | 11,405 | ― | 11,410 | |
| 4月末日 | 27,291 | ― | 10,961 | ― | 11,190 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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