半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 41,072 | 41,072 | 19,842 | 19,842 | 19,850 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 23,074 | 23,074 | 32,500 | 32,500 | 32,350 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 30,606 | 30,606 | 10,627 | 10,627 | 10,590 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 18,856 | 18,856 | 14,617 | 14,617 | 14,600 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 18,851 | 18,851 | 19,236 | 19,236 | 19,190 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 19,724 | 19,724 | 16,168 | 16,168 | 16,150 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,168 | 14,168 | 17,935 | 17,935 | 17,840 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月20日) | 8,175 | 8,175 | 23,357 | 23,357 | 23,290 |
| 第10計算期間末 | (2022年 2月20日) | 16,024 | 16,024 | 23,223 | 23,223 | 23,275 |
| 第11計算期間末 | (2023年 2月20日) | 12,510 | 12,510 | 25,531 | 25,531 | 25,520 |
| 2022年 8月末日 | 8,523 | ― | 24,352 | ― | 24,340 | |
| 9月末日 | 11,498 | ― | 21,695 | ― | 21,670 | |
| 10月末日 | 9,751 | ― | 23,784 | ― | 23,800 | |
| 11月末日 | 8,862 | ― | 25,321 | ― | 25,140 | |
| 12月末日 | 13,301 | ― | 22,933 | ― | 22,905 | |
| 2023年 1月末日 | 9,233 | ― | 24,955 | ― | 24,900 | |
| 2月末日 | 8,388 | ― | 25,420 | ― | 25,370 | |
| 3月末日 | 12,018 | ― | 26,128 | ― | 26,175 | |
| 4月末日 | 7,429 | ― | 27,516 | ― | 27,500 | |
| 5月末日 | 8,204 | ― | 29,301 | ― | 29,390 | |
| 6月末日 | 9,503 | ― | 33,942 | ― | 33,920 | |
| 7月末日 | 12,609 | ― | 35,027 | ― | 34,820 | |
| 8月末日 | 9,812 | ― | 35,046 | ― | 35,060 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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