半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 30,606 | 30,606 | 10,627 | 10,627 | 10,590 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 18,856 | 18,856 | 14,617 | 14,617 | 14,600 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 18,851 | 18,851 | 19,236 | 19,236 | 19,190 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 19,724 | 19,724 | 16,168 | 16,168 | 16,150 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,168 | 14,168 | 17,935 | 17,935 | 17,840 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月20日) | 8,175 | 8,175 | 23,357 | 23,357 | 23,290 |
| 第10計算期間末 | (2022年 2月20日) | 16,024 | 16,024 | 23,223 | 23,223 | 23,275 |
| 第11計算期間末 | (2023年 2月20日) | 12,510 | 12,510 | 25,531 | 25,531 | 25,520 |
| 第12計算期間末 | (2024年 2月20日) | 12,654 | 12,654 | 45,194 | 45,194 | 44,970 |
| 第13計算期間末 | (2025年 2月20日) | 14,781 | 14,781 | 465 | 465 | 463.6 |
| 2024年 8月末日 | 17,281 | ― | 457 | ― | 455.7 | |
| 9月末日 | 14,783 | ― | 440 | ― | 437.9 | |
| 10月末日 | 15,665 | ― | 454 | ― | 455.7 | |
| 11月末日 | 14,200 | ― | 448 | ― | 447 | |
| 12月末日 | 12,749 | ― | 483 | ― | 484 | |
| 2025年 1月末日 | 13,558 | ― | 484 | ― | 486.3 | |
| 2月末日 | 14,234 | ― | 444 | ― | 455.3 | |
| 3月末日 | 13,510 | ― | 447 | ― | 447 | |
| 4月末日 | 17,252 | ― | 437 | ― | 438.1 | |
| 5月末日 | 14,314 | ― | 481 | ― | 484.4 | |
| 6月末日 | 13,591 | ― | 500 | ― | 499.9 | |
| 7月末日 | 12,431 | ― | 532 | ― | 530.3 | |
| 8月末日 | 12,983 | ― | 577 | ― | 578.3 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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