1568 TOPIXブル2倍上場投信

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)

【提出】: 2016/12/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2013年 4月 3日)	15,057	15,057	14,619	14,619	14,480
第2計算期間末	(2014年 4月 3日)	41,072	41,072	19,842	19,842	19,850
第3計算期間末	(2015年 4月 3日)	23,074	23,074	32,500	32,500	32,350
第4計算期間末	(2016年 4月 3日)	30,606	30,606	10,627	10,627	10,590
	2015年10月末日	35,417	―	15,603	―	15,590
	11月末日	31,927	―	16,044	―	16,070
	12月末日	40,841	―	15,296	―	15,300
	2016年 1月末日	40,102	―	13,063	―	13,080
	2月末日	29,454	―	10,263	―	10,450
	3月末日	32,847	―	11,405	―	11,410
	4月末日	27,291	―	10,961	―	11,190
	5月末日	29,785	―	11,773	―	11,790
	6月末日	31,139	―	9,552	―	9,570
	7月末日	25,621	―	10,811	―	10,660
	8月末日	27,124	―	10,806	―	10,780
	9月末日	29,385	―	10,844	―	10,800
	10月末日	26,609	―	12,040	―	12,030

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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