有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月4日-平成26年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 2013年 4月末日 | 4,675 | ― | 6,679 | ― | 6,700 | |
| 5月末日 | 10,808 | ― | 6,798 | ― | 6,760 | |
| 6月末日 | 9,568 | ― | 6,692 | ― | 6,680 | |
| 7月末日 | 8,085 | ― | 6,682 | ― | 6,650 | |
| 8月末日 | 8,201 | ― | 6,778 | ― | 6,760 | |
| 9月末日 | 7,239 | ― | 6,188 | ― | 6,200 | |
| 10月末日 | 5,291 | ― | 6,153 | ― | 6,190 | |
| 11月末日 | 5,284 | ― | 5,832 | ― | 5,850 | |
| 12月末日 | 4,724 | ― | 5,651 | ― | 5,640 | |
| 2014年 1月末日 | 6,605 | ― | 6,027 | ― | 6,010 | |
| 2月末日 | 6,573 | ― | 5,998 | ― | 6,020 | |
| 3月末日 | 6,067 | ― | 5,972 | ― | 5,980 | |
| 4月末日 | 5,304 | ― | 6,197 | ― | 6,150 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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