有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 10,982 | 10,982 | 4,348 | 4,348 | 4,360 |
| 2014年 4月末日 | 5,304 | ― | 6,197 | ― | 6,150 | |
| 5月末日 | 5,562 | ― | 5,942 | ― | 5,950 | |
| 6月末日 | 5,508 | ― | 5,644 | ― | 5,650 | |
| 7月末日 | 4,821 | ― | 5,504 | ― | 5,520 | |
| 8月末日 | 4,760 | ― | 5,562 | ― | 5,560 | |
| 9月末日 | 4,648 | ― | 5,307 | ― | 5,300 | |
| 10月末日 | 3,734 | ― | 5,216 | ― | 5,230 | |
| 11月末日 | 7,573 | ― | 4,931 | ― | 4,940 | |
| 12月末日 | 7,661 | ― | 4,924 | ― | 4,920 | |
| 2015年 1月末日 | 7,596 | ― | 4,882 | ― | 4,880 | |
| 2月末日 | 8,065 | ― | 4,516 | ― | 4,525 | |
| 3月末日 | 11,618 | ― | 4,425 | ― | 4,420 | |
| 4月末日 | 9,031 | ― | 4,288 | ― | 4,275 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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