有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 10,982 | 10,982 | 4,348 | 4,348 | 4,360 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 8,738 | 8,738 | 4,759 | 4,759 | 4,770 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 6,027 | 6,027 | 3,753 | 3,753 | 3,750 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 4,644 | 4,644 | 3,147 | 3,147 | 3,145 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 5,994 | 5,994 | 3,212 | 3,212 | 3,220 |
| 2018年 2月末日 | 3,844 | ― | 3,136 | ― | 3,135 | |
| 3月末日 | 4,157 | ― | 3,184 | ― | 3,190 | |
| 4月末日 | 4,005 | ― | 3,067 | ― | 3,070 | |
| 5月末日 | 3,797 | ― | 3,123 | ― | 3,115 | |
| 6月末日 | 4,628 | ― | 3,136 | ― | 3,140 | |
| 7月末日 | 4,756 | ― | 3,097 | ― | 3,090 | |
| 8月末日 | 4,721 | ― | 3,115 | ― | 3,115 | |
| 9月末日 | 4,452 | ― | 2,937 | ― | 2,958 | |
| 10月末日 | 6,160 | ― | 3,232 | ― | 3,220 | |
| 11月末日 | 6,073 | ― | 3,170 | ― | 3,170 | |
| 12月末日 | 7,423 | ― | 3,492 | ― | 3,495 | |
| 2019年 1月末日 | 6,254 | ― | 3,316 | ― | 3,325 | |
| 2月末日 | 5,766 | ― | 3,229 | ― | 3,230 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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