半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 8,738 | 8,738 | 4,759 | 4,759 | 4,770 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 6,027 | 6,027 | 3,753 | 3,753 | 3,750 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 4,644 | 4,644 | 3,147 | 3,147 | 3,145 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 5,994 | 5,994 | 3,212 | 3,212 | 3,220 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 5,888 | 5,888 | 2,921 | 2,921 | 2,930 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月20日) | 7,401 | 7,401 | 2,301 | 2,301 | 2,303 |
| 第10計算期間末 | (2022年 2月20日) | 6,496 | 6,496 | 2,176 | 2,176 | 2,172 |
| 第11計算期間末 | (2023年 2月20日) | 5,756 | 5,756 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 第12計算期間末 | (2024年 2月20日) | 7,275 | 7,275 | 1,398 | 1,398 | 1,402 |
| 第13計算期間末 | (2025年 2月20日) | 4,340 | 4,340 | 1,231 | 1,231 | 1,233 |
| 2024年 8月末日 | 5,727 | ― | 1,271 | ― | 1,274.5 | |
| 9月末日 | 4,248 | ― | 1,285 | ― | 1,279.5 | |
| 10月末日 | 4,627 | ― | 1,259 | ― | 1,259.5 | |
| 11月末日 | 4,757 | ― | 1,263 | ― | 1,265 | |
| 12月末日 | 4,421 | ― | 1,213 | ― | 1,211 | |
| 2025年 1月末日 | 4,201 | ― | 1,209 | ― | 1,209 | |
| 2月末日 | 4,322 | ― | 1,258 | ― | 1,252 | |
| 3月末日 | 7,705 | ― | 1,248 | ― | 1,250.5 | |
| 4月末日 | 4,573 | ― | 1,215 | ― | 1,212.5 | |
| 5月末日 | 4,408 | ― | 1,155 | ― | 1,153 | |
| 6月末日 | 5,350 | ― | 1,130 | ― | 1,137.5 | |
| 7月末日 | 5,776 | ― | 1,091 | ― | 1,091.5 | |
| 8月末日 | 8,446 | ― | 1,045 | ― | 1,043 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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