有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 10,982 | 10,982 | 4,348 | 4,348 | 4,360 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 8,738 | 8,738 | 4,759 | 4,759 | 4,770 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 6,027 | 6,027 | 3,753 | 3,753 | 3,750 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 4,644 | 4,644 | 3,147 | 3,147 | 3,145 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 5,994 | 5,994 | 3,212 | 3,212 | 3,220 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 5,888 | 5,888 | 2,921 | 2,921 | 2,930 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月20日) | 7,401 | 7,401 | 2,301 | 2,301 | 2,303 |
| 第10計算期間末 | (2022年 2月20日) | 6,496 | 6,496 | 2,176 | 2,176 | 2,172 |
| 2021年 2月末日 | 6,847 | ― | 2,364 | ― | 2,377 | |
| 3月末日 | 6,961 | ― | 2,241 | ― | 2,240 | |
| 4月末日 | 4,058 | ― | 2,298 | ― | 2,304 | |
| 5月末日 | 3,875 | ― | 2,259 | ― | 2,266 | |
| 6月末日 | 5,035 | ― | 2,232 | ― | 2,235 | |
| 7月末日 | 5,193 | ― | 2,272 | ― | 2,279 | |
| 8月末日 | 5,022 | ― | 2,197 | ― | 2,201 | |
| 9月末日 | 5,097 | ― | 2,101 | ― | 2,103 | |
| 10月末日 | 3,619 | ― | 2,134 | ― | 2,127 | |
| 11月末日 | 6,225 | ― | 2,235 | ― | 2,203 | |
| 12月末日 | 7,427 | ― | 2,113 | ― | 2,112 | |
| 2022年 1月末日 | 6,543 | ― | 2,206 | ― | 2,212 | |
| 2月末日 | 6,903 | ― | 2,208 | ― | 2,215.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
