有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 10,982 | 10,982 | 4,348 | 4,348 | 4,360 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 8,738 | 8,738 | 4,759 | 4,759 | 4,770 |
| 2015年 4月末日 | 9,031 | ― | 4,288 | ― | 4,275 | |
| 5月末日 | 8,653 | ― | 4,070 | ― | 4,075 | |
| 6月末日 | 8,933 | ― | 4,163 | ― | 4,165 | |
| 7月末日 | 8,739 | ― | 4,072 | ― | 4,085 | |
| 8月末日 | 9,006 | ― | 4,359 | ― | 4,360 | |
| 9月末日 | 9,327 | ― | 4,650 | ― | 4,655 | |
| 10月末日 | 8,752 | ― | 4,196 | ― | 4,195 | |
| 11月末日 | 8,769 | ― | 4,125 | ― | 4,130 | |
| 12月末日 | 8,802 | ― | 4,200 | ― | 4,200 | |
| 2016年 1月末日 | 9,172 | ― | 4,461 | ― | 4,465 | |
| 2月末日 | 9,464 | ― | 4,889 | ― | 4,855 | |
| 3月末日 | 8,449 | ― | 4,602 | ― | 4,610 | |
| 4月末日 | 8,605 | ― | 4,637 | ― | 4,595 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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