半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 10,982 | 10,982 | 4,348 | 4,348 | 4,360 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 8,738 | 8,738 | 4,759 | 4,759 | 4,770 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 6,027 | 6,027 | 3,753 | 3,753 | 3,750 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 4,644 | 4,644 | 3,147 | 3,147 | 3,145 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 5,994 | 5,994 | 3,212 | 3,212 | 3,220 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 5,888 | 5,888 | 2,921 | 2,921 | 2,930 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月20日) | 7,401 | 7,401 | 2,301 | 2,301 | 2,303 |
| 2020年 8月末日 | 10,914 | ― | 2,823 | ― | 2,825 | |
| 9月末日 | 10,309 | ― | 2,774 | ― | 2,777 | |
| 10月末日 | 9,596 | ― | 2,859 | ― | 2,851 | |
| 11月末日 | 8,055 | ― | 2,553 | ― | 2,558 | |
| 12月末日 | 7,408 | ― | 2,473 | ― | 2,472 | |
| 2021年 1月末日 | 7,343 | ― | 2,468 | ― | 2,463 | |
| 2月末日 | 6,847 | ― | 2,364 | ― | 2,377 | |
| 3月末日 | 6,961 | ― | 2,241 | ― | 2,240 | |
| 4月末日 | 4,058 | ― | 2,298 | ― | 2,304 | |
| 5月末日 | 3,875 | ― | 2,259 | ― | 2,266 | |
| 6月末日 | 5,035 | ― | 2,232 | ― | 2,235 | |
| 7月末日 | 5,193 | ― | 2,272 | ― | 2,279 | |
| 8月末日 | 5,022 | ― | 2,197 | ― | 2,201 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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