有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/21-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 10,982 | 10,982 | 4,348 | 4,348 | 4,360 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 8,738 | 8,738 | 4,759 | 4,759 | 4,770 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 6,027 | 6,027 | 3,753 | 3,753 | 3,750 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 4,644 | 4,644 | 3,147 | 3,147 | 3,145 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 5,994 | 5,994 | 3,212 | 3,212 | 3,220 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 5,888 | 5,888 | 2,921 | 2,921 | 2,930 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月20日) | 7,401 | 7,401 | 2,301 | 2,301 | 2,303 |
| 第10計算期間末 | (2022年 2月20日) | 6,496 | 6,496 | 2,176 | 2,176 | 2,172 |
| 第11計算期間末 | (2023年 2月20日) | 5,756 | 5,756 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 2022年 2月末日 | 6,903 | ― | 2,208 | ― | 2,215.5 | |
| 3月末日 | 7,411 | ― | 2,102 | ― | 2,100 | |
| 4月末日 | 8,154 | ― | 2,142 | ― | 2,144.5 | |
| 5月末日 | 7,209 | ― | 2,129 | ― | 2,127.5 | |
| 6月末日 | 8,478 | ― | 2,160 | ― | 2,160 | |
| 7月末日 | 8,243 | ― | 2,078 | ― | 2,078.5 | |
| 8月末日 | 8,179 | ― | 2,047 | ― | 2,048 | |
| 9月末日 | 8,339 | ― | 2,157 | ― | 2,160.5 | |
| 10月末日 | 3,045 | ― | 2,049 | ― | 2,047 | |
| 11月末日 | 3,571 | ― | 1,978 | ― | 1,984.5 | |
| 12月末日 | 4,528 | ― | 2,072 | ― | 2,074 | |
| 2023年 1月末日 | 5,235 | ― | 1,979 | ― | 1,980 | |
| 2月末日 | 5,041 | ― | 1,957 | ― | 1,961 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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