有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 6,880 | 6,880 | 7,730 | 7,730 | 7,750 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 5,993 | 5,993 | 5,899 | 5,899 | 5,890 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 10,982 | 10,982 | 4,348 | 4,348 | 4,360 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 8,738 | 8,738 | 4,759 | 4,759 | 4,770 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 6,027 | 6,027 | 3,753 | 3,753 | 3,750 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月20日) | 4,644 | 4,644 | 3,147 | 3,147 | 3,145 |
| 第7計算期間末 | (2019年 2月20日) | 5,994 | 5,994 | 3,212 | 3,212 | 3,220 |
| 第8計算期間末 | (2020年 2月20日) | 5,888 | 5,888 | 2,921 | 2,921 | 2,930 |
| 2019年 2月末日 | 5,766 | ― | 3,229 | ― | 3,230 | |
| 3月末日 | 4,700 | ― | 3,207 | ― | 3,210 | |
| 4月末日 | 3,995 | ― | 3,156 | ― | 3,155 | |
| 5月末日 | 4,814 | ― | 3,376 | ― | 3,370 | |
| 6月末日 | 8,501 | ― | 3,262 | ― | 3,270 | |
| 7月末日 | 8,648 | ― | 3,220 | ― | 3,225 | |
| 8月末日 | 5,080 | ― | 3,329 | ― | 3,320 | |
| 9月末日 | 4,737 | ― | 3,125 | ― | 3,130 | |
| 10月末日 | 5,922 | ― | 2,967 | ― | 2,972 | |
| 11月末日 | 5,872 | ― | 2,913 | ― | 2,913 | |
| 12月末日 | 5,795 | ― | 2,861 | ― | 2,862 | |
| 2020年 1月末日 | 5,924 | ― | 2,924 | ― | 2,918 | |
| 2月末日 | 6,565 | ― | 3,257 | ― | 3,235 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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