訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日)

(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	13,773,456	406,661	406,661	14,180,117	△8,930	△8,930	14,171,186
当期変動額
新投資口の発行	34,819,283			34,819,283			34,819,283
剰余金の配当		△406,621	△406,621	△406,621			△406,621
当期純利益		1,632,502	1,632,502	1,632,502			1,632,502
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△7,374	△7,374	△7,374
当期変動額合計	34,819,283	1,225,880	1,225,880	36,045,164	△7,374	△7,374	36,037,790
当期末残高 ※1	48,592,739	1,632,542	1,632,542	50,225,281	△16,305	△16,305	50,208,976

当期(自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日)

(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	48,592,739	1,632,542	1,632,542	50,225,281	△16,305	△16,305	50,208,976
当期変動額
剰余金の配当		△1,632,398	△1,632,398	△1,632,398			△1,632,398
当期純利益		1,457,613	1,457,613	1,457,613			1,457,613
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					2,875	2,875	2,875
当期変動額合計	-	△174,785	△174,785	△174,785	2,875	2,875	△171,910
当期末残高 ※1	48,592,739	1,457,756	1,457,756	50,050,496	△13,429	△13,429	50,037,066