有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/08/01-2023/01/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失 (△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	116,322,630	13,187,100	1,880,000	1,880,000	4,335,589
当期変動額
新投資口の発行	9,241,987
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△4,084,116
当期純利益					4,122,093
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	9,241,987	-	△20,000	△20,000	57,977
当期末残高	※1 125,564,617	13,187,100	1,860,000	1,860,000	4,393,566

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,402,689	135,725,319	65,386	65,386	135,790,706
当期変動額
新投資口の発行		9,241,987			9,241,987
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△4,084,116	△4,084,116			△4,084,116
当期純利益	4,122,093	4,122,093			4,122,093
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			187,499	187,499	187,499
当期変動額合計	37,977	9,279,964	187,499	187,499	9,467,463
当期末残高	19,440,666	145,005,284	252,885	252,885	145,258,169

当期(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失 (△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	125,564,617	13,187,100	1,860,000	1,860,000	4,393,566
当期変動額
新投資口の発行	4,814,462
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△4,288,653
当期純利益					4,593,229
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	4,814,462	-	△20,000	△20,000	324,575
当期末残高	※1 130,379,080	13,187,100	1,840,000	1,840,000	4,718,142

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,440,666	145,005,284	252,885	252,885	145,258,169
当期変動額
新投資口の発行		4,814,462			4,814,462
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△4,288,653	△4,288,653			△4,288,653
当期純利益	4,593,229	4,593,229			4,593,229
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			1,255,298	1,255,298	1,255,298
当期変動額合計	304,575	5,119,038	1,255,298	1,255,298	6,374,337
当期末残高	19,745,242	150,124,322	1,508,184	1,508,184	151,632,506