有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		出資剰余金	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	80,132,379	-	2,437,011	2,437,011	82,569,390
当期変動額
合併による増加		13,187,100		13,187,100	13,187,100
剰余金の配当			△2,424,772	△2,424,772	△2,424,772
当期純利益			5,416,437	5,416,437	5,416,437
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	13,187,100	2,991,665	16,178,765	16,178,765
当期末残高	※1 80,132,379	13,187,100	5,428,676	18,615,776	98,748,155

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	80,743	80,743	82,650,134
当期変動額
合併による増加			13,187,100
剰余金の配当			△2,424,772
当期純利益			5,416,437
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△83,255	△83,255	△83,255
当期変動額合計	△83,255	△83,255	16,095,509
当期末残高	△2,512	△2,512	98,745,643

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	80,132,379	13,187,100	-	-	5,428,676	18,615,776	98,748,155
当期変動額
新投資口の発行	13,093,849					-	13,093,849
一時差異等調整積立金 の積立			2,000,000	2,000,000	△2,000,000	-	-
剰余金の配当					△3,152,068	△3,152,068	△3,152,068
当期純利益					3,598,442	3,598,442	3,598,442
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	13,093,849	-	2,000,000	2,000,000	△1,553,626	446,373	13,540,223
当期末残高	※1 93,226,228	13,187,100	2,000,000	2,000,000	3,875,050	19,062,150	112,288,379

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△2,512	△2,512	98,745,643
当期変動額
新投資口の発行			13,093,849
一時差異等調整積立金 の積立			-
剰余金の配当			△3,152,068
当期純利益			3,598,442
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△334,709	△334,709	△334,709
当期変動額合計	△334,709	△334,709	13,205,513
当期末残高	△337,222	△337,222	111,951,157