訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	48,592,739	1,457,756	1,457,756	50,050,496	△13,429	△13,429	50,037,066
当期変動額
新投資口の発行	8,528,962			8,528,962			8,528,962
剰余金の配当		△1,457,705	△1,457,705	△1,457,705			△1,457,705
当期純利益		1,739,557	1,739,557	1,739,557			1,739,557
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					4,840	4,840	4,840
当期変動額合計	8,528,962	281,851	281,851	8,810,814	4,840	4,840	8,815,654
当期末残高	※1 57,121,702	1,739,608	1,739,608	58,861,310	△8,589	△8,589	58,852,721

当期(自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	57,121,702	1,739,608	1,739,608	58,861,310	△8,589	△8,589	58,852,721
当期変動額
新投資口の発行	23,010,676			23,010,676			23,010,676
剰余金の配当		△1,739,488	△1,739,488	△1,739,488			△1,739,488
当期純利益		2,254,542	2,254,542	2,254,542			2,254,542
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					5,310	5,310	5,310
当期変動額合計	23,010,676	515,054	515,054	23,525,731	5,310	5,310	23,531,041
当期末残高	※1 80,132,379	2,254,662	2,254,662	82,387,041	△3,278	△3,278	82,383,762