有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	80,132,379	13,187,100	-	-	5,428,676	18,615,776	98,748,155
当期変動額
新投資口の発行	13,093,849						13,093,849
一時差異等調整積立金 の積立			2,000,000	2,000,000	△2,000,000	-	-
剰余金の配当					△3,152,068	△3,152,068	△3,152,068
当期純利益					3,598,442	3,598,442	3,598,442
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	13,093,849	-	2,000,000	2,000,000	△1,553,626	446,373	13,540,223
当期末残高	※1 93,226,228	13,187,100	2,000,000	2,000,000	3,875,050	19,062,150	112,288,379

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△2,512	△2,512	98,745,643
当期変動額
新投資口の発行			13,093,849
一時差異等調整積立金 の積立			-
剰余金の配当			△3,152,068
当期純利益			3,598,442
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△334,709	△334,709	△334,709
当期変動額合計	△334,709	△334,709	13,205,513
当期末残高	△337,222	△337,222	111,951,157

当期(自 2019年2月1日 至 2019年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	93,226,228	13,187,100	2,000,000	2,000,000	3,875,050	19,062,150	112,288,379
当期変動額
新投資口の発行	6,505,285						6,505,285
一時差異等調整積立金 の取崩			△20,000	△20,000	20,000	-	-
剰余金の配当					△3,510,428	△3,510,428	△3,510,428
当期純利益					3,741,258	3,741,258	3,741,258
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	6,505,285	-	△20,000	△20,000	250,830	230,830	6,736,116
当期末残高	※1 99,731,514	13,187,100	1,980,000	1,980,000	4,125,881	19,292,981	119,024,495

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△337,222	△337,222	111,951,157
当期変動額
新投資口の発行			6,505,285
一時差異等調整積立金 の取崩			-
剰余金の配当			△3,510,428
当期純利益			3,741,258
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△145,870	△145,870	△145,870
当期変動額合計	△145,870	△145,870	6,590,246
当期末残高	△483,092	△483,092	118,541,403