有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	108,550,294	13,187,100	1,940,000	1,940,000	4,212,398
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△3,866,863
当期純利益					3,631,741
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△20,000	△20,000	△215,121
当期末残高	※1 108,550,294	13,187,100	1,920,000	1,920,000	3,997,276

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,339,498	127,889,792	△432,188	△432,188	127,457,603
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△3,866,863	△3,866,863			△3,866,863
当期純利益	3,631,741	3,631,741			3,631,741
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			△90,411	△90,411	△90,411
当期変動額合計	△235,121	△235,121	△90,411	△90,411	△325,533
当期末残高	19,104,376	127,654,670	△522,600	△522,600	127,132,070

当期(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	108,550,294	13,187,100	1,920,000	1,920,000	3,997,276
当期変動額
新投資口の発行	7,772,336
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△3,867,815
当期純利益					4,146,823
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	7,772,336	-	△20,000	△20,000	299,008
当期末残高	※1 116,322,630	13,187,100	1,900,000	1,900,000	4,296,284

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,104,376	127,654,670	△522,600	△522,600	127,132,070
当期変動額
新投資口の発行		7,772,336			7,772,336
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△3,867,815	△3,867,815			△3,867,815
当期純利益	4,146,823	4,146,823			4,146,823
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			35,012	35,012	35,012
当期変動額合計	279,008	8,051,344	35,012	35,012	8,086,357
当期末残高	19,383,384	135,706,015	△487,588	△487,588	135,218,427