有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	116,322,630	13,187,100	1,900,000	1,900,000	4,296,284
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△4,100,050
当期純利益					4,119,355
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△20,000	△20,000	39,304
当期末残高	※1 116,322,630	13,187,100	1,880,000	1,880,000	4,335,589

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,383,384	135,706,015	△487,588	△487,588	135,218,427
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△4,100,050	△4,100,050			△4,100,050
当期純利益	4,119,355	4,119,355			4,119,355
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			552,974	552,974	552,974
当期変動額合計	19,304	19,304	552,974	552,974	572,279
当期末残高	19,402,689	135,725,319	65,386	65,386	135,790,706

当期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	116,322,630	13,187,100	1,880,000	1,880,000	4,335,589
当期変動額
新投資口の発行	9,241,987
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△4,084,116
当期純利益					4,122,093
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	9,241,987	-	△20,000	△20,000	57,977
当期末残高	※1 125,564,617	13,187,100	1,860,000	1,860,000	4,393,566

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,402,689	135,725,319	65,386	65,386	135,790,706
当期変動額
新投資口の発行		9,241,987			9,241,987
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△4,084,116	△4,084,116			△4,084,116
当期純利益	4,122,093	4,122,093			4,122,093
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			187,499	187,499	187,499
当期変動額合計	37,977	9,279,964	187,499	187,499	9,467,463
当期末残高	19,440,666	145,005,284	252,885	252,885	145,258,169