有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	99,731,514	13,187,100	1,980,000	1,980,000	4,125,881
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△3,687,001
当期純利益					3,613,397
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△20,000	△20,000	△53,604
当期末残高	※1 99,731,514	13,187,100	1,960,000	1,960,000	4,072,277

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,292,981	119,024,495	△483,092	△483,092	118,541,403
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△3,687,001	△3,687,001			△3,687,001
当期純利益	3,613,397	3,613,397			3,613,397
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			32,564	32,564	32,564
当期変動額合計	△73,604	△73,604	32,564	32,564	△41,039
当期末残高	19,219,377	118,950,891	△450,527	△450,527	118,500,363

当期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	99,731,514	13,187,100	1,960,000	1,960,000	4,072,277
当期変動額
新投資口の発行	8,818,779
一時差異等調整 積立金の取崩			△20,000	△20,000	20,000
剰余金の配当					△3,687,909
当期純利益					3,808,030
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)
当期変動額合計	8,818,779	-	△20,000	△20,000	140,121
当期末残高	※1 108,550,294	13,187,100	1,940,000	1,940,000	4,212,398

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	19,219,377	118,950,891	△450,527	△450,527	118,500,363
当期変動額
新投資口の発行		8,818,779			8,818,779
一時差異等調整 積立金の取崩	-	-			-
剰余金の配当	△3,687,909	△3,687,909			△3,687,909
当期純利益	3,808,030	3,808,030			3,808,030
投資主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			18,339	18,339	18,339
当期変動額合計	120,121	8,938,900	18,339	18,339	8,957,239
当期末残高	19,339,498	127,889,792	△432,188	△432,188	127,457,603