- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
米国製造業株式ファンド
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,203,101,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,134,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,084,967,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,015,050,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.0091円 (20,091円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,244,220,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,978,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,107,242,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,813,559,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0826円 |
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