- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
| (平成30年6月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,072,862,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,125,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,058,737,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 998,652,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 3.0629円 (30,629円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成30年6月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,047,310,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,047,309,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,533,225,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4097円 |
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