米国製造業株式ファンド

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【提出】: 2026/08/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	29,229,731,301円
Ⅱ 負債総額	70,366,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,159,364,922円
Ⅳ 発行済数量	1,649,690,284口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	17.6757円 (176,757円)

(参考)米国製造業株式マザーファンド

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	46,434,286,506円
Ⅱ 負債総額	6,758,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,427,527,939円
Ⅳ 発行済数量	2,045,037,870口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22.7025円

開示資料

決算

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