- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
米国製造業株式ファンド
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,294,735,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,006,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,122,729,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,640,816,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.6122円 (26,122円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,162,602,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,039,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,139,563,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,408,650,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7536円 |
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