- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/18-2023/05/17)
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,064,055,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,812,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,028,243,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,017,846,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 7.8875円 (78,875円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,658,600,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,974,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,613,625,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,142,270,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6223円 |
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