- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
米国製造業株式ファンド
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成28年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,432,478,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,996,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,378,481,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,617,362,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.0549円 (20,549円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成28年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,426,080,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,720,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,390,360,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,440,863,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2084円 |
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