- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,123,158,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,691,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,111,467,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 842,469,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 6.0672円 (60,672円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,311,477,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938,830,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,372,647,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,900,655,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2738円 |
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