有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

【提出】
2020/08/18 9:29
【資料】
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【項目】
50項目
(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,920,941,289円
Ⅱ 負債総額7,917,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,913,023,591円
Ⅳ 発行済数量799,696,308口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		3.6427円
(36,427円)

(参考)米国製造業株式マザーファンド
(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額9,149,679,490円
Ⅱ 負債総額81,863,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,067,816,270円
Ⅳ 発行済数量2,153,682,296口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2104円

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