有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/17 9:29
【資料】
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【項目】
50項目
(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,597,993,309円
Ⅱ 負債総額18,658,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,579,334,674円
Ⅳ 発行済数量833,865,576口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		5.4917円
(54,917円)

(参考)米国製造業株式マザーファンド
(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額15,770,709,066円
Ⅱ 負債総額5,215,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,765,493,649円
Ⅳ 発行済数量2,440,128,798口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4609円

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