- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
米国製造業株式ファンド
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,645,987,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,446,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,623,541,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,732,153,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.6692円 (26,692円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,644,369,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,031,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,634,337,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,587,374,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9195円 |
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