有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	2,177,648,802	0.9553	2,080,307,900	0.9632	2,097,511,326	68.49
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	347,183,299	2.4432	848,238,236	2.4776	860,181,341	28.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	68.49
親投資信託受益証券	28.09
合計	96.58

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,459	585,069	2,023,755,130	572,000	1,978,548,000	6.91
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,370	599,587	2,020,609,025	581,000	1,957,970,000	6.84
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,760	243,639	1,647,001,898	249,400	1,685,944,000	5.89
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,160	992,226	1,150,982,332	1,063,000	1,233,080,000	4.30
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,398	76,977	1,108,326,441	85,000	1,223,830,000	4.27
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,600	417,171	1,084,645,415	409,500	1,064,700,000	3.72
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,615	640,469	1,034,359,001	650,000	1,049,750,000	3.66
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,761	319,332	881,678,287	365,000	1,007,765,000	3.52
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,069	42,618	599,603,338	64,700	910,264,300	3.18
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,657	191,353	891,134,187	186,100	866,667,700	3.03
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,873	286,956	824,427,231	299,800	861,325,400	3.01
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,654	164,529	765,720,968	176,800	822,827,200	2.87
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,395	264,742	898,799,261	239,500	813,102,500	2.84
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,857	147,205	714,978,887	159,500	774,691,500	2.70
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,549	164,994	750,558,184	165,800	754,224,200	2.63
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,195	630,324	753,237,328	614,000	733,730,000	2.56
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,126	514,568	579,404,378	581,000	654,206,000	2.28
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,280	133,607	705,449,328	121,900	643,632,000	2.25
日本	投資証券	いちご不動産投資法人 投資証券	6,580	91,520	602,207,668	90,000	592,200,000	2.07
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,620	95,813	538,469,979	95,000	533,900,000	1.86
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	765	625,987	478,880,621	680,000	520,200,000	1.82
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,701	175,006	472,693,366	180,300	486,990,300	1.70
日本	投資証券	MIDリート投資法人 投資証券	1,240	305,452	378,760,666	370,000	458,800,000	1.60
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	2,251	190,625	429,098,270	201,600	453,801,600	1.58
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	770	554,446	426,924,083	589,000	453,530,000	1.58
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,723	226,983	391,092,743	262,300	451,942,900	1.58
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	5,484	78,880	432,579,360	82,400	451,881,600	1.58
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,750	224,377	392,661,290	232,400	406,700,000	1.42
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,249	278,873	348,312,579	298,000	372,202,000	1.30
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,104	162,658	342,233,800	160,300	337,271,200	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合計	98.64

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	TREASURY	2,500,000	26,033.64	650,841,202	26,144.54	653,613,663	8	2021年 6月 7日	17.19
イギリス	国債証券	TREASURY	1,200,000	27,407.08	328,884,992	27,753.04	333,036,576	6	2028年12月 7日	8.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,997.40	254,961,132	17,063.14	255,947,105	8	2021年11月15日	6.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,823.41	252,351,201	16,836.94	252,554,195	8.75	2020年 8月15日	6.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,653.28	249,799,270	16,649.41	249,741,272	8.75	2020年 5月15日	6.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,345.89	245,188,394	16,343.95	245,159,395	8.5	2020年 2月15日	6.45
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,500,000	14,760.40	221,406,135	14,885.81	223,287,270	8	2023年 6月 1日	5.87
イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	22,519.02	180,152,163	22,460.25	179,682,029	8.75	2017年 8月25日	4.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,844.67	168,446,794	16,920.07	169,200,775	7.25	2022年 8月15日	4.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,552.75	165,527,540	16,577.88	165,778,866	7.875	2021年 2月15日	4.36
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	14,909.42	149,094,255	14,946.87	149,468,789	9.75	2021年 6月 1日	3.93
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,500,000	9,738.92	146,083,860	9,755.46	146,332,044	3.125	2022年 9月 1日	3.85
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,500,000	9,647.00	144,705,060	9,669.98	145,049,760	3	2024年 9月 1日	3.81
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,300,000	9,778.44	127,119,845	9,794.07	127,322,988	3.25	2020年 9月 1日	3.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	20,311.66	101,558,329	20,284.54	101,422,719	4.75	2028年 7月 4日	2.67
イギリス	国債証券	TREASURY	400,000	24,042.21	96,168,861	24,323.72	97,294,907	5	2025年 3月 7日	2.56
イギリス	国債証券	TREASURY	400,000	21,830.88	87,323,525	21,992.96	87,971,854	4	2022年 3月 7日	2.31
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	16,384.25	81,921,256	16,577.99	82,889,963	8	2027年 6月 1日	2.18
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	400,000	14,352.40	57,409,626	14,556.40	58,225,631	5.75	2029年 6月 1日	1.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合計	97.92