有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,427,017,380	0.8259	1,178,573,654	0.8299	1,184,281,723	67.16
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	179,987,249	2.9467	530,368,426	2.9854	537,333,933	30.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.16
親投資信託受益証券	30.47
合計	97.63

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,800	622,922	1,121,259,900	645,000	1,161,000,000	7.02
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,378	689,716	950,429,088	742,000	1,022,476,000	6.19
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,278	148,628	784,463,054	168,400	888,815,200	5.38
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	179,900	818,185,200	194,600	885,040,800	5.35
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	816	730,000	595,680,000	747,000	609,552,000	3.69
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,268	425,574	539,628,709	464,000	588,352,000	3.56
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,183	457,842	541,627,492	469,500	555,418,500	3.36
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	721	714,629	515,247,618	751,000	541,471,000	3.28
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,361	222,000	524,142,000	218,600	516,114,600	3.12
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,081	81,268	412,925,572	88,100	447,636,100	2.71
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,483	179,300	445,201,900	179,000	444,457,000	2.69
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,595	248,196	395,873,616	256,600	409,277,000	2.48
13	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,043	127,273	387,292,740	130,800	398,024,400	2.41
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,848	69,200	335,481,600	81,100	393,172,800	2.38
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,451	87,833	390,947,600	86,300	384,121,300	2.32
16	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,132	115,400	361,432,800	120,800	378,345,600	2.29
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,909	165,486	315,914,073	179,800	343,238,200	2.08
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,845	171,969	317,284,300	185,300	341,878,500	2.07
19	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	18,600	16,313	303,431,163	17,550	326,430,000	1.98
20	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,065	88,000	269,720,000	104,300	319,679,500	1.93
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,527	113,700	287,319,900	123,500	312,084,500	1.89
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,162	235,480	273,628,852	236,100	274,348,200	1.66
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	778	348,256	270,943,940	344,500	268,021,000	1.62
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	847	298,963	253,222,262	314,000	265,958,000	1.61
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,050	230,198	241,708,487	241,800	253,890,000	1.54
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,400	163,496	228,895,524	177,100	247,940,000	1.50
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,497	150,900	225,897,300	161,200	241,316,400	1.46
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,745	129,894	226,665,546	136,000	237,320,000	1.44
29	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,800	120,966	217,739,992	130,100	234,180,000	1.42
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,522	137,500	209,275,000	149,500	227,539,000	1.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	1,300,000	17,604.57	228,859,513	17,808.00	231,504,071	4.75	2028年 7月 4日	13.66
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	800,000	18,869.70	150,957,599	19,030.27	152,242,200	6.5	2027年 7月 4日	8.98
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	11,890.04	107,010,389	12,003.97	108,035,741	8	2027年 6月 1日	6.38
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	6,000,000	1,711.64	102,698,560	1,757.68	105,461,337	3.5	2039年 3月30日	6.22
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,240.22	99,217,930	1,244.22	99,537,893	1.5	2023年11月13日	5.87
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	6,000,000	1,397.14	83,828,753	1,423.97	85,438,425	2.25	2032年 6月 1日	5.04
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,227.91	73,674,965	1,240.86	74,451,953	1	2026年11月12日	4.39
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	900,000	8,218.63	73,967,709	8,218.79	73,969,136	3.125	2022年 9月 1日	4.37
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,061.12	72,550,123	8,055.25	72,497,329	3.25	2020年 9月 1日	4.28
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	500,000	14,016.87	70,084,380	14,242.43	71,212,155	6.125	2027年11月15日	4.20
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	800,000	8,684.42	69,475,399	8,735.55	69,884,432	3.5	2027年 3月 1日	4.12
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,327.06	66,353,400	1,334.26	66,713,244	2.5	2025年 5月12日	3.94
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	12,641.33	63,206,663	12,695.15	63,475,791	7.25	2022年 8月15日	3.75
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,099.43	60,596,606	10,111.71	60,670,296	8	2023年 6月 1日	3.58
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	500,000	11,801.05	59,005,273	11,772.00	58,860,029	8.75	2020年 8月15日	3.47
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	11,043.01	44,172,067	11,177.71	44,710,841	5.75	2029年 6月 1日	2.64
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	13,681.96	41,045,883	14,170.66	42,511,991	4.375	2038年 2月15日	2.51
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	300,000	12,449.09	37,347,294	12,473.87	37,421,625	8	2021年11月15日	2.21
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	300,000	11,446.71	34,340,134	11,406.33	34,219,000	8.5	2020年 2月15日	2.02
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	16,019.15	32,038,316	16,049.59	32,099,186	6.25	2024年 1月 4日	1.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.53
合計	93.53