有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,872,642,540	0.9432	1,766,276,443	0.9482	1,775,639,656	67.49
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	328,839,627	2.3215	763,401,195	2.3828	783,559,063	29.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.49
親投資信託受益証券	29.78
合計	97.27

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,009	584,000	1,757,256,000	586,000	1,763,274,000	6.85
2	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,150	236,100	1,452,015,000	235,500	1,448,325,000	5.62
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,463	580,000	1,428,540,000	581,000	1,431,003,000	5.56
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,030	121,800	1,343,454,000	120,100	1,324,703,000	5.14
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,588	89,100	1,299,790,800	89,700	1,308,543,600	5.08
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,575	218,800	1,219,810,000	215,900	1,203,642,500	4.67
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,978	621,000	1,228,338,000	607,000	1,200,646,000	4.66
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,789	74,000	1,168,386,000	74,100	1,169,964,900	4.54
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,100	508,000	1,066,800,000	506,000	1,062,600,000	4.13
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,239	151,100	791,612,900	157,900	827,238,100	3.21
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,406	554,000	778,924,000	550,000	773,300,000	3.00
12	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,910	377,500	721,025,000	378,500	722,935,000	2.81
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,687	160,729	753,337,039	148,500	696,019,500	2.70
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,197	166,800	700,059,600	164,000	688,308,000	2.67
15	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	7,020	86,868	609,818,215	88,500	621,270,000	2.41
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,145	549,000	628,605,000	542,000	620,590,000	2.41
17	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,971	297,900	587,160,900	310,500	611,995,500	2.38
18	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	5,515	110,900	611,613,500	108,000	595,620,000	2.31
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	6,084	80,800	491,587,200	86,700	527,482,800	2.05
20	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	414	1,207,000	499,698,000	1,213,000	502,182,000	1.95
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	975	502,000	489,450,000	488,000	475,800,000	1.85
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,831	162,100	458,905,100	164,800	466,548,800	1.81
23	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,320	90,600	481,992,000	86,500	460,180,000	1.79
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,883	230,000	433,090,000	241,000	453,803,000	1.76
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,062	415,000	440,730,000	425,000	451,350,000	1.75
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,192	129,000	411,768,000	128,700	410,810,400	1.60
27	日本	投資証券	SIA不動産投資法人 投資証券	765	480,000	367,200,000	499,000	381,735,000	1.48
28	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3,048	112,900	344,119,200	114,000	347,472,000	1.35
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,359	237,500	322,762,500	250,600	340,565,400	1.32
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,330	140,800	328,064,000	142,200	331,326,000	1.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.18
合計	97.18

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TREASURY	2,500,000	24,882.23	622,055,850	25,056.68	626,417,025	8	2021年 6月 7日	18.67
2	イギリス	国債証券	TREASURY	1,200,000	26,504.86	318,058,416	27,009.74	324,116,988	6	2028年12月 7日	9.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,502.01	247,530,276	16,542.31	248,134,781	8	2021年11月15日	7.40
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,229.51	243,442,673	16,233.34	243,500,245	8.75	2020年 8月15日	7.26
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,060.63	240,909,510	16,054.87	240,823,153	8.75	2020年 5月15日	7.18
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,780.45	236,706,763	15,774.69	236,620,406	8.5	2020年 2月15日	7.05
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,500,000	13,450.63	201,759,469	13,546.46	203,196,900	8	2023年 6月 1日	6.06
8	イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	21,147.77	169,182,208	21,117.31	168,938,536	8.75	2017年 8月25日	5.03
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	13,413.91	134,139,152	13,448.06	134,480,611	9.75	2021年 6月 1日	4.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	16,323.54	130,588,365	16,383.03	131,064,293	7.25	2022年 8月15日	3.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	16,016.49	128,131,965	16,041.44	128,331,546	7.875	2021年 2月15日	3.82
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,300,000	9,081.21	118,055,768	9,165.46	119,151,073	3.125	2022年 9月 1日	3.55
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,100,000	9,168.07	100,848,803	9,204.55	101,250,096	3.25	2020年 9月 1日	3.02
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,000,000	8,981.32	89,813,240	9,102.05	91,020,594	3	2024年 9月 1日	2.71
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	400,000	18,954.68	75,818,748	19,393.03	77,572,128	4.75	2028年 7月 4日	2.31
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	14,930.56	74,652,807	15,104.50	75,522,517	8	2027年 6月 1日	2.25
17	イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	23,300.21	46,600,424	23,673.10	47,346,208	5	2025年 3月 7日	1.41
18	イギリス	国債証券	TREASURY	100,000	21,153.31	21,153,314	21,384.06	21,384,064	4	2022年 3月 7日	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.93
合計	95.93