有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	28,377,278,013	0.9189	0.9135	-	99.19
	日本			26,078,718,493	25,922,643,464	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0080	1.0081	-	0.39
	日本			100,900,495	100,900,495	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.19
	小計		99.19
親投資信託受益証券	国内		0.39
	小計		0.39
合 計(対純資産総額比)			99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	1,678,126	1.0080	1.0081	-	100.00
	日本			1,691,718	1,691,718	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	21,000,000	99.90	99.90	0.05	13.73
	日本			20,979,023	20,979,023	2026/7/24
2	第309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	18,000,000	99.08	99.08	0.14	11.68
	日本			17,836,146	17,836,146	2027/4/30
3	平成29年度第3回 埼玉県公募公債	地方債証券	15,000,000	99.01	99.01	0.175	9.72
	日本			14,852,320	14,852,320	2027/5/24
4	第756回 東京都公募公債	地方債証券	14,000,000	99.96	99.96	0.05	9.16
	日本			13,995,507	13,995,507	2026/6/19
5	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	14,000,000	99.95	99.95	0.07	9.16
	日本			13,993,339	13,993,339	2026/6/29
6	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	13,000,000	99.66	99.66	0.005	8.48
	日本			12,956,829	12,956,829	2026/10/30
7	第760回 東京都公募公債	地方債証券	9,000,000	99.75	99.75	0.045	5.88
	日本			8,977,655	8,977,655	2026/9/18
8	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	9,000,000	99.59	99.59	0.06	5.87
	日本			8,963,770	8,963,770	2026/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	53.53
		特殊債券	20.16
	小計		73.69
合 計(対純資産総額比)			73.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。