有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成26年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,649,398,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,028,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,626,370,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,337,235,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2162円 |
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成26年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,892,699,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,622,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,076,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,409,421,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3354円 |
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