有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,644,559,118円
Ⅱ 負債総額	51,029,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,593,529,262円
Ⅳ 発行済数量	3,655,518,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2566円

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,664,581,503円
Ⅱ 負債総額	63,654,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,600,927,066円
Ⅳ 発行済数量	11,371,929,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2839円

(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,616,771,639円
Ⅱ 負債総額	399,030,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,217,741,081円
Ⅳ 発行済数量	4,063,719,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7291円