有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,880,037,197円
Ⅱ 負債総額	118,722,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,761,314,762円
Ⅳ 発行済数量	2,820,428,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9790円

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,427,123,707円
Ⅱ 負債総額	27,901,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,399,221,986円
Ⅳ 発行済数量	11,093,009,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2079円

(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,298,329,947円
Ⅱ 負債総額	23,553,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,274,776,585円
Ⅳ 発行済数量	3,163,409,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1447円