有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,697,947,934円
Ⅱ 負債総額	55,795,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,642,152,517円
Ⅳ 発行済数量	3,026,965,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8729円

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,493,914,191円
Ⅱ 負債総額	78,718,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,415,195,923円
Ⅳ 発行済数量	11,682,713,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0627円

(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,178,543,826円
Ⅱ 負債総額	74,385,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,104,157,837円
Ⅳ 発行済数量	3,720,383,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0598円