有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/19-2026/06/18)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,050,389,755円
Ⅱ 負債総額	15,523,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,034,866,384円
Ⅳ 発行済数量	1,131,489,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9146円

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,443,955,445円
Ⅱ 負債総額	12,541,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,431,413,763円
Ⅳ 発行済数量	7,733,030,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0903円

(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,489,564,618円
Ⅱ 負債総額	12,503,496円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,477,061,122円
Ⅳ 発行済数量	1,424,805,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6515円