有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 (平成27年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,051,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,165,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,886,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,272,981,501口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3479円 |
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 (平成27年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,222,604,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,054,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,216,549,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,542,164,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4373円 |
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