有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,132,643,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,395,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,070,248,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,993,590,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110円 |
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,083,266,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,161,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,068,104,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,872,225,454口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110円 |
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