有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,835,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,400,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,622,434,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,517,302口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1478円 |
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,561,766,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,283,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,556,483,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,345,784,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0898円 |
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