有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/19-2025/06/18)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,517,914,017円
Ⅱ 負債総額	10,443,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,507,470,638円
Ⅳ 発行済数量	1,414,360,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0658円

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,229,880,156円
Ⅱ 負債総額	19,837,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,210,042,190円
Ⅳ 発行済数量	8,748,882,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1670円

(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,743,272,782円
Ⅱ 負債総額	18,668,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,724,604,387円
Ⅳ 発行済数量	1,769,121,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6274円