有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/20-2024/06/18)

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,438,586,377円
Ⅱ 負債総額	79,309,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,359,276,740円
Ⅳ 発行済数量	2,330,297,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0124円

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,774,158,315円
Ⅱ 負債総額	37,080,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,737,078,292円
Ⅳ 発行済数量	9,341,550,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2564円

(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	14,188,930,213円
Ⅱ 負債総額	34,379,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,154,551,057円
Ⅳ 発行済数量	2,220,582,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3743円