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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

【提出】: 2014/08/22 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年11月22日現在	当期平成26年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		37,590,953,115	44,951,140,961
		未収入金		119,874,311	150,186,083
		流動資産合計		37,710,827,426	45,101,327,044
	資産合計			37,710,827,426	45,101,327,044
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		316,994,255	372,363,595
		未払解約金		168,139,287	281,047,038
		未払受託者報酬		1,302,476	1,532,109
		未払委託者報酬		39,074,095	45,963,060
		その他未払費用		930,227	1,050,523
		流動負債合計		526,440,340	701,956,325
	負債合計			526,440,340	701,956,325
純資産の部
	元本等
		元本		31,699,425,578	37,236,359,567
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,484,961,508	7,163,011,152
			(分配準備積立金)	2,444,212	2,607,590
		元本等合計		37,184,387,086	44,399,370,719
	純資産合計			37,184,387,086	44,399,370,719
負債純資産合計				37,710,827,426	45,101,327,044

開示資料

決算

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